请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
游客您好
第三方账号登陆
  • 点击联系客服

    在线时间:8:00-16:00

    客服电话

    电子邮件

    service@daokc.com
  • 道科创微信客服

    随时在线答疑

  • 扫描二维码关注

    道科创微信公众号

推荐阅读
ZYKANG 管理员
未知领域 | 科技创新领域数据分析师
  • 关注0
  • 粉丝2
  • 帖子263
精选帖子

科创板基金认购费用的计算方法是什么?

[分享链接]
ZYKANG 发表于 2020-8-11 17:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

  科创板基金认购费用的计算方法是什么?道科创按照默认2种计算方式:

科创板基金认购费用的计算方法

  一、认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:

  净认购金额=认购金额/(1+认购费率);

  认购费用=认购金额-净认购金额;

  认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值;

  二、认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

  认购费用=固定金额;

  净认购金额=认购金额-认购费用;

  认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值;

  案例:某投资者投资10万元认购科创板基金,且该认购申请被全额确认,认购费率为1.0%!

  这里道科创假定认购期产生的利息为10.00元,则可认购基金份额为:

  认购金额=10万元;

  净认购金额=100,000/(1+1.0%)=99,009.90元;

  认购费用=100,000-99,009.90=990.10元;

  认购份额=(100,000-990.10+10.00)/1.00=99,019.90份;

  即投资者选择投资100,000元本金认购该科创板基金,可得到99,019.90份基金份额。


楼主热帖
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

道科创(daokc.com)是以科创行业原创内容为核心的垂直类知识付费平台。我们关注新兴的科技创新领域,提供有价值的科创行业报道和服务,连接投资者和科创企业,助力科创板的发展与繁荣。
关注我们
  • QQ客服
    (2872606116)
  • 微信客服
    (dkckefu)
  • 官方微信公众号
    (daokechuang)

道科创 © 2020 www.daokc.com ( 沪ICP备19044275号-1 )|网站地图